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TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
23 de febrero de 2026
Participaciones
89
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. El índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond sigue los bonos del Estado denominados en dólares y emitidos por el Tesoro estadounidense. Vencimiento: 3-7 años. Calificación: AA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,6% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 89
21,97%
Países
| Estados Unidos | 96,93% |
| Otros | 3,07% |
A partir de 30/9/26
Performance
Returns overview
| YTD | - |
| 1 month | +2.32% |
| 3 months | +3.40% |
| 6 months | +5.12% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +4.62% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Risk indicator |
Lower risk Higher risk |
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -3.67% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | TRA5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | TRA5 |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 122 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 102 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 99 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 61 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 45 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRA5?
El nombre de TRA5 es State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es TRA5.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es IE000191HKF0.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es de 1 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.