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TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
23 de febrero de 2026
Participaciones
89
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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El State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. El índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond sigue los bonos del Estado denominados en dólares y emitidos por el Tesoro estadounidense. Vencimiento: 3-7 años. Calificación: AA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,6% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 89
21,37%
Países
| Estados Unidos | 98,25% |
| Otros | 1,75% |
A partir de 31/8/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -0,12% |
| 3 meses | -2,75% |
| 6 meses | -0,35% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,47% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | TRA5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | TRA5 |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 116 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 98 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF | 86 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 54 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 45 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRA5?
El nombre de TRA5 es State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es TRA5.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es IE000191HKF0.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.