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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 48 m
Fecha de inicio
20 de febrero de 2024
Participaciones
92
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. El índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond sigue los bonos del Estado denominados en dólares y emitidos por el Tesoro estadounidense. Vencimiento: 3-7 años. Calificación: AA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 48 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,49% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de febrero de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 92
19,22%
| US91282CGQ87 | 2,12% |
| US91282CEP23 | 2,04% |
| US91282CCS89 | 1,99% |
| US91282CAV37 | 1,94% |
| US91282CDJ71 | 1,92% |
| US91282CFF32 | 1,87% |
| US91282CBL46 | 1,87% |
| US91282CCB54 | 1,84% |
| US91282CDY49 | 1,83% |
| US91282CAE12 | 1,80% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/10/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,59% |
| 1 mes | -2,19% |
| 3 meses | +0,75% |
| 6 meses | +1,13% |
| 1 año | -5,26% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,16% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,49% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,12% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TR7X | |||
| Bolsa de Londres | USD | TR7A | TR7A LN TR7AIN | TR7A.L LJM9INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TR7A | TR7A GY TR7AINE | TR7A.DE LJM7INAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 124 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 102 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 66 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 3 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 2 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TR7A?
El nombre de TR7A es Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc es TR7A.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc es IE00BF2FNR50.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc es de 48 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
