TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
46 m
Participaciones
93
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF replica el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 46 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,24% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 93
18,32%
| US91282CAV37 | 2,50% |
| US91282CBL46 | 2,37% |
| US91282CAE12 | 2,27% |
| US912828ZQ64 | 1,99% |
| US912828X885 | 1,68% |
| US9128286T26 | 1,54% |
| US9128286B18 | 1,52% |
| US91282CFB28 | 1,50% |
| US91282CFH97 | 1,48% |
| US9128284V99 | 1,47% |
Países
| Estados Unidos | 53,95% |
| Otros | 46,05% |
Sectores
| Otros | 99,90% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,48% |
| 1 mes | +1,44% |
| 3 meses | +0,38% |
| 6 meses | +1,04% |
| 1 año | +3,20% |
| 3 años | +2,89% |
| 5 años | +6,36% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,31% |
| 2023 | +0,72% |
| 2022 | -3,94% |
| 2021 | +5,68% |
| 2020 | -2,15% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,69% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,68 | 2,70% |
| 2023 | EUR 0,51 | 1,97% |
| 2022 | EUR 0,29 | 1,07% |
| 2021 | EUR 0,25 | 0,97% |
| 2020 | EUR 0,46 | 1,73% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,24% |
| Volatilidad 3 años | 9,54% |
| Volatilidad 5 años | 8,64% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,71% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,90% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,18% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TRS5 | TRS5 IM INSPP3E | TRS5 .MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | TRS5 | TRS5 LN INSPP3 | TRS5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPP3 | SPP3 GY INSPP3E | SPP3.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 143 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 1 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPP3?
El nombre de SPP3 es SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
El ticker de SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF es SPP3.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
El ISIN de SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF es IE00BYSZ5R67.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF es de 46 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.