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Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 100 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +1,28% |
1 mes | +0,71% |
3 meses | -0,62% |
6 meses | +1,63% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +0,49% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | USD | US3 | US3 SW INUS3USD | US3P.S INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 142 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 46 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 2 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 1 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |