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| Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 101 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US91282CGQ87 | 2,17% |
| US91282CCS89 | 2,02% |
| US91282CDJ71 | 1,96% |
| US91282CEP23 | 1,95% |
| US91282CAV37 | 1,93% |
| US91282CDY49 | 1,90% |
| US91282CBL46 | 1,89% |
| US91282CCB54 | 1,88% |
| US91282CFF32 | 1,88% |
| US91282CAE12 | 1,84% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +0,66% |
| 1 mes | +0,87% |
| 3 meses | -1,21% |
| 6 meses | +2,04% |
| 1 año | -5,23% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,47% |
| 2025 | -5,18% |
| 2024 | +8,21% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 8,01% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,10% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,10% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | US37C | US37C FP US37CEUV | US37C.PA IUS37CEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | US3 | US3 SW INUS3USD | US3P.S INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 103 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 93 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 71 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 51 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 5 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |