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Índice | MSCI AC Far East ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Taiwan Semicon Mfg | 11,32% |
Samsung Electronics | 5,54% |
Tencent Holdings | 4,95% |
Alibaba Group Holding | 3,19% |
AIA Group | 1,95% |
PDD Holdings | 1,56% |
SK hynix | 1,35% |
China Construction Bank | 1,26% |
MediaTek | 1,15% |
Meituan | 1,09% |
Tecnología | 29,47% |
Servicios financieros | 19,76% |
Consumidor discrecional | 14,21% |
Telecomunicaciones | 9,85% |
Otros | 26,71% |
YTD | +2,79% |
1 mes | -0,49% |
3 meses | +8,15% |
6 meses | +7,43% |
1 año | +0,66% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -8,61% |
2023 | -2,12% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,03% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,42 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,42 | 1,02% |
2023 | EUR 0,42 | 1,02% |
Volatilidad 1 año | 14,52% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,22% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | HFEJ | |||
Bolsa de Londres | USD | HFEX |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 717 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 125 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,74% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |