TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
125 m
Participaciones
1.086
Panorama general
Cotización
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Descripción
El HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD replica el índice MSCI AC Far East ex Japan. The MSCI AC Far East ex Japan index tracks equity markets of the emerging and developed countries of the East Asian region, excluding Japan.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI AC Far East ex Japan |
| Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
| Patrimonio del fondo | EUR 125 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,59% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de septiembre de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.086
33,36%
| Taiwan Semicon Mfg | 11,32% |
| Samsung Electronics | 5,54% |
| Tencent Holdings | 4,95% |
| Alibaba Group Holding | 3,19% |
| AIA Group | 1,95% |
| PDD Holdings | 1,56% |
| SK hynix | 1,35% |
| China Construction Bank | 1,26% |
| MediaTek | 1,15% |
| Meituan | 1,09% |
Sectores
| Tecnología | 29,47% |
| Servicios financieros | 19,76% |
| Consumidor discrecional | 14,21% |
| Telecomunicaciones | 9,85% |
| Otros | 26,71% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,19% |
| 1 mes | -0,33% |
| 3 meses | +8,30% |
| 6 meses | +7,85% |
| 1 año | +1,95% |
| 3 años | -22,26% |
| 5 años | -0,29% |
| Desde el inicio (MAX) | +65,75% |
| 2023 | -1,03% |
| 2022 | -17,00% |
| 2021 | -1,10% |
| 2020 | +15,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,59% |
| Volatilidad 3 años | 17,46% |
| Volatilidad 5 años | 18,40% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -34,39% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,51% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,51% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | H411 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | HMAD | HMAD LN HMAFUSDI | HMAD.L HMAFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Bolsa de Londres | GBP | HMAF | HMAF LN HMAFGBPI | HMAF.L HMAFINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Bolsa suiza SIX | USD | HMAF | HMAF SW HMAFUSDI | HMAF.S HMAFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H411 | H411 GY HMAFEURI | H411.DE HMAFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 717 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,74% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de H411?
El nombre de H411 es HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD?
El ticker de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD es H411.
¿Cuál es el ISIN de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD?
El ISIN de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD es IE00BBQ2W338.
¿Cuáles son los gastos de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD?
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD es de 125 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.