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TER
0.12% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 2 m
Inception Date
3 September 2025
Holdings
526
Overview
Description
The UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc seeks to track the MSCI USA Ex Mega Cap Specified index. The MSCI USA Ex Mega Cap Select index tracks the companies in the MSCI USA index but excludes the largest companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Ex Mega Cap Specified |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 3 September 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 526 au total
12.09%
| Johnson & Johnson | 1.48% |
| Walmart, Inc. | 1.44% |
| Mastercard, Inc. | 1.39% |
| Costco Wholesale | 1.20% |
| AbbVie, Inc. | 1.19% |
| Palantir Technologies, Inc. | 1.14% |
| Bank of America Corp. | 1.12% |
| Home Depot | 1.05% |
| AMD | 1.05% |
| Procter & Gamble Co. | 1.03% |
Pays
| United States | 91.61% |
| Ireland | 2.63% |
| Other | 5.76% |
Secteurs
| Technology | 21.35% |
| Health Care | 14.60% |
| Financials | 13.74% |
| Industrials | 13.36% |
| Other | 36.95% |
État : 28/11/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,93% |
| 1 mois | +2,85% |
| 3 mois | +3,39% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +7,16% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UXMC | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | USXMEG |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc.
What is the ticker of UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
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What are the costs of UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
The total expense ratio (TER) of UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc paying dividends?
UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
The fund size of UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc is 2m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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