TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
7 m
Participaciones
59
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating replica el índice iStoxx Access Metaverse. The iStoxx Access Metaverse index tracks companies from around the world that have business operations in the metaverse eco system. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,46% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de septiembre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 59
50,39%
| NVIDIA | 5,49% |
| Taiwan Semicon Mfg | 5,21% |
| QUALCOMM | 5,17% |
| AMD | 5,15% |
| Meta Platforms | 5,08% |
| Broadcom | 5,03% |
| Intel | 4,87% |
| Samsung Electronics | 4,83% |
| Microsoft | 4,82% |
| Apple | 4,74% |
Sectores
| Tecnología | 87,03% |
| Telecomunicaciones | 7,95% |
| Inmobiliario | 3,37% |
| Servicios financieros | 1,45% |
A partir de 28/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,57% |
| 1 mes | -0,26% |
| 3 meses | +11,91% |
| 6 meses | +28,33% |
| 1 año | +51,90% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +52,20% |
| 2023 | +60,19% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,46% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,66 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,64% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MTVR | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MTVS | MTVS IM MTVREUIV | MTVS.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | MTVG | MTVG LN | LGMTVG.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | MTVR | MTVR LN | MTVR.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | MTVR | MTVR SW MTVREUIV | MTVR.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | MTVR | MTVR GY MTVREUIV | MTVRG.DE | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MTVR?
El nombre de MTVR es L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating.
¿Cuál es el ticker de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating?
El ticker de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating es MTVR.
¿Cuál es el ISIN de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating?
El ISIN de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating es IE0004U3TX15.
¿Cuáles son los gastos de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating?
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating?
El tamaño del fondo de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.