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Índice | STOXX Global Metaverse |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 83 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 11,50% |
Meta Platforms | 10,21% |
Coinbase Global | 5,72% |
Lowe's | 5,53% |
Autodesk | 5,13% |
Electronic Arts | 3,85% |
Intel | 3,73% |
Adobe | 3,68% |
Take-Two Interactive | 3,36% |
Dassault Systemes | 3,35% |
Tecnología | 49,52% |
Telecomunicaciones | 29,17% |
Consumidor discrecional | 9,00% |
Servicios financieros | 8,13% |
Otros | 4,18% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,10% |
1 mes | -6,16% |
3 meses | +4,62% |
6 meses | +27,04% |
1 año | +45,33% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +61,69% |
2023 | +56,69% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,22% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,84% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MTAV | MTAV MI | MTAV.MI | |
Euronext Amsterdam | USD | MTAV | MTAV NA | BMG7FM5 | |
Bolsa de Londres | GBP | MTAV | |||
Bolsa suiza SIX | USD | MTAV | MTAV SE | MTAV.S | |
XETRA | EUR | CBUV | CBUV GY INAVMTA1 | CBUV.DE IYTQEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 6 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |