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TER
0.50% p.a.
Distributiebeleid
Accumulating
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 98 m
Startdatum
7 December 2022
Bedrijven
74
Overzicht
Beschrijving
The iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the STOXX Global Metaverse index. The STOXX Global Metaverse index tracks companies from around the world that have business operations in the metaverse eco system. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Grafiek
Basis
Data
| Index | STOXX Global Metaverse |
| Investeringsfocus | Equity, World, Social/Environmental |
| Fondsgrootte | EUR 98 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0.50% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Yes |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 23.46% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 7 December 2022 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 May |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Unknown |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 74 au total
51.95%
| Shopify Inc | 7.93% |
| NVIDIA | 7.85% |
| Coinbase Global | 6.66% |
| Lowe's | 6.57% |
| Intel | 5.23% |
| Meta Platforms | 3.84% |
| Autodesk | 3.77% |
| AMD | 3.53% |
| Electronic Arts | 3.39% |
| Roblox | 3.18% |
Secteurs
| Technology | 56.00% |
| Telecommunication | 20.27% |
| Consumer Discretionary | 10.35% |
| Financials | 7.02% |
| Other | 6.36% |
État : 30/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,85% |
| 1 mois | -7,70% |
| 3 mois | -7,14% |
| 6 mois | -6,37% |
| 1 an | -2,46% |
| 3 ans | +86,68% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +97,19% |
| 2025 | +8,07% |
| 2024 | +30,97% |
| 2023 | +56,69% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,46% |
| Volatilité 3 ans | 20,31% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,14 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -23,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,29% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -27,29% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | MVRS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CBUV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MTAV | MTAV MI | MTAV.MI | |
| Euronext Amsterdam | USD | MTAV | MTAV NA | BMG7FM5 | |
| London Stock Exchange | GBP | MTAV | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | MTAV | MTAV SE | MTAV.S | |
| Xetra | EUR | CBUV | CBUV GY INAVMTA1 | CBUV.DE IYTQEUR=INAV |
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Veelgestelde vragen
What is the name of MTAV?
The name of MTAV is iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) is MTAV.
What is the ISIN of iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) is IE000RN58M26.
What are the costs of iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.50% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) is 98m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.