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Índice | MSCI World (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 161 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de julio de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Apple | 4,91% |
NVIDIA Corp. | 3,89% |
Microsoft | 3,88% |
Amazon.com, Inc. | 2,64% |
Meta Platforms | 1,85% |
Alphabet, Inc. A | 1,32% |
Alphabet, Inc. C | 1,15% |
Tesla | 1,10% |
Broadcom | 1,09% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,03% |
Tecnología | 25,68% |
Servicios financieros | 14,74% |
Salud | 10,41% |
Consumidor discrecional | 10,34% |
Otros | 38,83% |
YTD | +2,08% |
1 mes | +2,00% |
3 meses | +5,80% |
6 meses | -0,89% |
1 año | +10,35% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +33,98% |
2024 | +25,57% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,07% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,16 | 1,17% |
2024 | EUR 0,04 | 0,34% |
Volatilidad 1 año | 18,60% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -19,95% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | SWLH | SWLH LN INSWGPP | SWLH.L INSWGPPiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis | 47 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |