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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 7 m
Fecha de inicio
27 de octubre de 2025
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc replica el índice Solactive SONIA Daily. El índice Solactive SONIA Daily realiza el seguimiento de un depósito laminado diario que obtiene el tipo SONIA (Sterling Overnight Index Average), que es la referencia del mercado monetario a corto plazo en el Reino Unido. El Sterling Overnight Index Average es el tipo medio ponderado de todas las transacciones de efectivo a un día en libras esterlinas no garantizadas intermediadas en Londres por empresas miembros de la WMBA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Solactive SONIA Daily |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, GBP |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de octubre de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 1 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays|Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,05% |
| 1 mes | +1,77% |
| 3 meses | +3,44% |
| 6 meses | +5,52% |
| 1 año | +9,55% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,74% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 3,34% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,86 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,52% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,52% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | GONS | GONS LN GONSGBIV | GONS.L GONSGBiv.P | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 243 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |
| UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc | 43 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GONS?
El nombre de GONS es Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc es GONS.
¿Cuál es el ISIN de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc es IE0006N7AK90.
¿Cuáles son los gastos de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.