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TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 10 m
Fecha de inicio
19 de mayo de 2025
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc replica el índice Solactive SONIA Daily. El índice Solactive SONIA Daily realiza el seguimiento de un depósito laminado diario que obtiene el tipo SONIA (Sterling Overnight Index Average), que es la referencia del mercado monetario a corto plazo en el Reino Unido. El Sterling Overnight Index Average es el tipo medio ponderado de todas las transacciones de efectivo a un día en libras esterlinas no garantizadas intermediadas en Londres por empresas miembros de la WMBA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive SONIA Daily |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, GBP |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,53% |
| 1 mes | -0,33% |
| 3 meses | +1,53% |
| 6 meses | +1,87% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,67% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,51% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | GBPO |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 206 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |
| Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc | 6 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GBPO?
El nombre de GBPO es UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc.
¿Cuál es el ticker de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc?
El ticker de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc es GBPO.
¿Cuál es el ISIN de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc?
El ISIN de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc es IE000WNEYKM1.
¿Cuáles son los gastos de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc?
El tamaño del fondo de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc es de 10 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.