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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 206 m
Fecha de inicio
10 de octubre de 2007
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D replica el índice Solactive SONIA Daily. El índice Solactive SONIA Daily realiza el seguimiento de un depósito laminado diario que obtiene el tipo SONIA (Sterling Overnight Index Average), que es la referencia del mercado monetario a corto plazo en el Reino Unido. El Sterling Overnight Index Average es el tipo medio ponderado de todas las transacciones de efectivo a un día en libras esterlinas no garantizadas intermediadas en Londres por empresas miembros de la WMBA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive SONIA Daily |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, GBP, Reino Unido |
| Patrimonio del fondo | EUR 206 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,89% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de octubre de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,9% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,42% |
| 1 mes | -0,33% |
| 3 meses | +1,42% |
| 6 meses | +1,61% |
| 1 año | +2,59% |
| 3 años | +16,57% |
| 5 años | +16,15% |
| Desde el inicio (MAX) | +19,27% |
| 2025 | -0,96% |
| 2024 | +10,19% |
| 2023 | +6,66% |
| 2022 | -4,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,18% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 8,69 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 8,69 | 4,11% |
| 2025 | EUR 9,95 | 4,50% |
| 2024 | EUR 10,85 | 5,14% |
| 2023 | EUR 8,53 | 4,14% |
| 2022 | EUR 0,72 | 0,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,89% |
| Volatilidad 3 años | 4,55% |
| Volatilidad 5 años | 5,40% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,55% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -8,22% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,71% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XSTR | XSTR IM | XSTR.MI | |
| Bolsa de Londres | GBX | XSTR | XSTR LN INXST | XSTR.L INXSTINAV.PA | |
| XETRA | EUR | DXS1 | XSTR GY | XSTR.DE |
Más información
Más ETF en el índice Solactive SONIA Daily
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc | 10 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc | 6 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DXS1?
El nombre de DXS1 es Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es DXS1.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es LU0321464652.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es de 206 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.