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Índice | Solactive SONIA Daily |
Foco de la inversión | Mercado monedario, GBP, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de octubre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,08% |
1 mes | +0,58% |
3 meses | +0,86% |
6 meses | +4,33% |
1 año | +8,49% |
3 años | +9,10% |
5 años | +8,72% |
Desde el inicio (MAX) | +11,08% |
2023 | +6,66% |
2022 | -4,08% |
2021 | +6,89% |
2020 | -5,33% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 9,52 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
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1 Año | EUR 9,52 | 4,66% |
2023 | EUR 8,53 | 4,14% |
2022 | EUR 0,72 | 0,33% |
2021 | EUR 0,04 | 0,02% |
2020 | EUR 1,14 | 0,53% |
Volatilidad 1 año | 4,78% |
Volatilidad 3 años | 5,96% |
Volatilidad 5 años | 6,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -3,01% |
Pérdida máxima 3 año | -8,22% |
Pérdida máxima 5 año | -10,73% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,71% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XSTR | XSTR IM | XSTR.MI | |
Bolsa de Londres | GBX | XSTR | XSTR LN INXST | XSTR.L INXSTINAV.PA | |
XETRA | EUR | DXS1 | XSTR GY | XSTR.DE |