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Índice | MSCI Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Toyota Motor | 6,59% |
Tokyo Electron | 2,98% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,94% |
Sony Group | 2,80% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,02% |
Shin-Etsu Chemical | 1,97% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,82% |
Daiichi Sankyo | 1,58% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 21,84% |
Consumidor discrecional | 19,69% |
Tecnología | 15,69% |
Servicios financieros | 12,89% |
Otros | 29,89% |
YTD | +7,99% |
1 mes | -5,64% |
3 meses | +3,08% |
6 meses | +15,54% |
1 año | +20,72% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,36% |
2023 | +15,94% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,81% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,74% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | HMJS | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | HMJA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.584 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.098 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 971 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 678 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 555 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |