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Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD
ISIN IE00082BU3V4
|Ticker METV
TER
0,59% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR - m
Fecha de inicio
22 de marzo de 2022
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD replica el índice Ball Metaverse. The Ball Metaverse index tracks companies from around the world that have business operations in the metaverse eco system.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ball Metaverse |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Roundhill |
| Estructura del fondo | - |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Empresa de revisión | - |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +30,14% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 26,85% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,99% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,27% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | METV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | METV | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 109 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc | 13 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de METV?
El nombre de METV es Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD.
¿Cuál es el ticker de Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD?
El ticker de Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD es METV.
¿Cuál es el ISIN de Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD?
El ISIN de Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD es IE00082BU3V4.
¿Cuáles son los gastos de Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD?
La ratio de gastos totales (TER) de Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD asciende al 0,59% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD?
Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.