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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 3.885 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de abril de 2000 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 8,41% |
SAP SE | 5,83% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,97% |
TotalEnergies SE | 4,29% |
Schneider Electric SE | 3,79% |
Siemens AG | 3,67% |
Sanofi | 3,34% |
Allianz SE | 3,15% |
Air Liquide SA | 2,80% |
L'Oréal SA | 2,76% |
Servicios financieros | 19,66% |
Consumidor discrecional | 18,81% |
Tecnología | 17,17% |
Industria | 17,12% |
Otros | 27,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,88% |
1 mes | +5,00% |
3 meses | +0,01% |
6 meses | +1,38% |
1 año | +23,48% |
3 años | +32,57% |
5 años | +64,27% |
Desde el inicio (MAX) | +97,67% |
2023 | +22,82% |
2022 | -9,33% |
2021 | +23,74% |
2020 | -3,02% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,91% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,47 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,47 | 3,49% |
2023 | EUR 1,39 | 3,60% |
2022 | EUR 1,13 | 2,58% |
2021 | EUR 0,90 | 2,48% |
2020 | EUR 0,78 | 2,04% |
Volatilidad 1 año | 12,82% |
Volatilidad 3 años | 17,69% |
Volatilidad 5 años | 20,53% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -9,73% |
Pérdida máxima 3 año | -23,36% |
Pérdida máxima 5 año | -38,22% |
Pérdida máxima desde el inicio | -64,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | EUE | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUN2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUN2 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | EUNZ IX EUNENAV | LSTXXEde.CHI EUEEUR=INAV | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EUEN MM | EUE.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | EUE | EUE IM INEUE | EUE.MI EUEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | EUEA | EUEA NA INEUE | EUEA.AS EUEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | EUE LN INAVESTP | EUE.L EUEGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | EUNE | EUNE SE INAVE50C | EUNE.S EUECHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUN2 | EUN2 GY INEUE | LSTXXE.DE EUEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.439 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4.052 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.830 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.799 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 2.311 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |