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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 4.813 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de enero de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Merrill Lynch International|Societe Generale |
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ASML Holding NV | 7,29% |
SAP SE | 7,14% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,64% |
Siemens AG | 4,33% |
Schneider Electric SE | 3,54% |
TotalEnergies SE | 3,42% |
Allianz SE | 3,41% |
Deutsche Telekom AG | 3,22% |
Sanofi | 3,15% |
Air Liquide SA | 2,64% |
Servicios financieros | 21,34% |
Consumidor discrecional | 18,58% |
Industria | 17,73% |
Tecnología | 17,65% |
Otros | 24,70% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +11,96% |
1 mes | +13,85% |
3 meses | +1,25% |
6 meses | +15,72% |
1 año | +9,14% |
3 años | +62,86% |
5 años | +115,54% |
Desde el inicio (MAX) | +136,84% |
2024 | +11,53% |
2023 | +22,80% |
2022 | -9,05% |
2021 | +23,99% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,70% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,53 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,53 | 2,86% |
2024 | EUR 1,59 | 3,40% |
2023 | EUR 1,40 | 3,55% |
2022 | EUR 2,01 | 4,41% |
2021 | EUR 0,74 | 1,97% |
Volatilidad 1 año | 17,53% |
Volatilidad 3 años | 16,27% |
Volatilidad 5 años | 18,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,92 |
Pérdida máxima 1 año | -16,42% |
Pérdida máxima 3 año | -16,42% |
Pérdida máxima 5 año | -23,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XESX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XESX | XESX IM XESXINAV | XESX.MI XESXNAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XESX | XESX LN | XESX.L XESXINAV=DBPA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XESX | XESX SW INXES | XESX.S INXESINAV.PA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXE | XESX GS XESXINVG | XESX.SG XESXINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | XESX | XESX GY | XESX.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 5.109 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4.855 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 4.539 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 3.624 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 2.646 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |