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Índice | MSCI World ex USA |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC BANK PLC |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 2,06% |
ASML Holding NV | 1,68% |
Nestlé SA | 1,32% |
SAP SE | 1,24% |
AstraZeneca PLC | 1,24% |
Novartis AG | 1,19% |
Roche Holding AG | 1,14% |
Shell Plc | 1,11% |
Toyota Motor Corp. | 0,97% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 0,93% |
Servicios financieros | 21,46% |
Industria | 15,68% |
Consumidor discrecional | 10,03% |
Salud | 9,37% |
Otros | 43,46% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | - |
1 mes | +3,59% |
3 meses | +1,88% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,88% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WEXE | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEXU | WEXU GY WEXUUSIV | WEXU.DE IWEXUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WEXE | WEXE GY WEXUEUIV | WEXUEUR.DE IWEXUEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 361 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |