TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
31 m
Participaciones
850
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C replica el índice MSCI World ex USA. El índice MSCI World ex USA recoge valores de mediana y alta capitalización de los mercados desarrollados de todo el mundo (excluidos los Estados Unidos).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World ex USA |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 850
13,90%
| Novo Nordisk | 2,22% |
| ASML Holding | 2,09% |
| Nestle | 1,55% |
| Toyota Motor | 1,44% |
| LVMH Moet Hennessy | 1,30% |
| Shell | 1,15% |
| SAP | 1,09% |
| AstraZeneca | 1,08% |
| Novartis | 1,04% |
| Roche Holding | 0,94% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 22/3/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -0,28% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,45% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EXUS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EXUS | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | - | EXUS GY EXUSGBIV | EXUS.DE MDARINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | EXUS | EXUS LN EXUSEUIV | EXUS.L MDAPINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66.121 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.836 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.703 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.630 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.220 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXUS?
El nombre de EXUS es Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C es EXUS.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C es IE0006WW1TQ4.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C es de 31 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.