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Índice | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 4,63% |
Microsoft | 4,06% |
Royal Bank of Canada | 2,05% |
Home Depot | 1,96% |
Trane Technologies | 1,89% |
Goldman Sachs Group | 1,84% |
Bank of New York Mellon | 1,84% |
Booking Holdings | 1,77% |
Gilead Sciences | 1,73% |
Canadian Imperial Bank | 1,46% |
Tecnología | 26,80% |
Servicios financieros | 20,40% |
Industria | 14,48% |
Consumidor discrecional | 13,42% |
Otros | 24,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -6,53% |
1 mes | -5,77% |
3 meses | -11,11% |
6 meses | -6,27% |
1 año | +2,82% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +42,97% |
2024 | +23,52% |
2023 | +21,84% |
2022 | - |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,79% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,99 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,99 | 1,81% |
2024 | EUR 0,97 | 1,99% |
2023 | EUR 0,85 | 2,10% |
Volatilidad 1 año | 16,84% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -17,09% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IQSD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IQSD | IQSD IM IQSDIN | IQSD.MI IYJ6INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | IQSD | IQSD GY IQSDIN | IQSD.DE IYJ6INAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 152 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |