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Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,35% |
NVIDIA | 4,17% |
Meta Platforms | 3,35% |
JPMorgan Chase | 2,64% |
Broadcom | 2,25% |
Citigroup | 1,72% |
Cardinal Health | 1,67% |
Dell Technologies | 1,65% |
Cisco Systems | 1,62% |
Applied Materials | 1,61% |
Tecnología | 28,76% |
Servicios financieros | 17,73% |
Industria | 14,94% |
Consumidor discrecional | 12,28% |
Otros | 26,29% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,87% |
1 mes | -1,30% |
3 meses | +10,43% |
6 meses | +21,68% |
1 año | +27,86% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +37,29% |
2023 | +21,84% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,83 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,83 | 1,92% |
2023 | EUR 0,85 | 2,10% |
Volatilidad 1 año | 12,23% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,01% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IQSD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IQSD | IQSD IM IQSDIN | IQSD.MI IYJ6INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | IQSD | IQSD GY IQSDIN | IQSD.DE IYJ6INAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 134 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |