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Patrimonio del fondo | EUR 133 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,35% |
NVIDIA | 4,17% |
Meta Platforms | 3,35% |
JPMorgan Chase | 2,64% |
Broadcom | 2,25% |
Citigroup | 1,72% |
Cardinal Health | 1,67% |
Dell Technologies | 1,65% |
Cisco Systems | 1,62% |
Applied Materials | 1,61% |
Tecnología | 28,76% |
Servicios financieros | 17,73% |
Industria | 14,94% |
Consumidor discrecional | 12,28% |
Otros | 26,29% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,40% |
1 mes | -3,05% |
3 meses | +7,63% |
6 meses | +24,18% |
1 año | +26,17% |
3 años | +28,07% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +65,38% |
2023 | +21,86% |
2022 | -14,41% |
2021 | +27,02% |
2020 | +6,80% |
Volatilidad 1 año | 12,38% |
Volatilidad 3 años | 16,70% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,01% |
Pérdida máxima 3 año | -23,69% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IQSE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQSE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IQSE | IQSE IM IQSEINE | IQSE.MI 3O08INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | IQSE | IQSE GY IQSEIN | IQSE.DE 3O08INAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Dist | - | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |