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TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 115 m
Fecha de inicio
17 de enero de 2024
Participaciones
209
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) replica el índice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk. El índice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk sigue los valores Sukuk de los mercados emergentes emitidos en dólares estadounidenses. Sukuk se refiere a valores de renta fija que cumplen con los principios de inversión de la Sharia. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Mixto.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 115 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de enero de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 209
12,63%
| XS3225200420 | 1,50% |
| XS2352862119 | 1,44% |
| XS2900389870 | 1,44% |
| XS2689091846 | 1,40% |
| XS2441287773 | 1,36% |
| XS3072231809 | 1,33% |
| XS2589321020 | 1,07% |
| XS2706163131 | 1,05% |
| XS2679288519 | 1,04% |
| XS2777443768 | 1,00% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,24% |
| 1 mes | -1,14% |
| 3 meses | -1,36% |
| 6 meses | -0,10% |
| 1 año | +1,87% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,39% |
| 2025 | -5,04% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,19% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,27 | 5,94% |
| 2025 | EUR 0,22 | 4,50% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,41% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,28% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SKUK | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 5W00 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | SKUK |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc | 506 | 0,43% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 337 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc | 315 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | 34 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 31 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 5W00?
El nombre de 5W00 es iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) es 5W00.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) es IE000929U2U9.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) es de 115 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.