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TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 10 m
Fecha de inicio
13 de enero de 2025
Participaciones
137
Panorama general
Cotización
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Descripción
El HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) replica el índice FTSE IdealRatings Sukuk. El índice FTSE IdealRatings Sukuk sigue los valores Sukuk de todo el mundo emitidos en dólares estadounidenses. Sukuk se refiere a valores de renta fija que cumplen con los principios de inversión de la Sharia. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Grado de inversión.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE IdealRatings Sukuk |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,44% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de enero de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 137
19,46%
| US48266XAB10 | 2,87% |
| US48266XAH89 | 2,21% |
| XS3174822646 | 2,20% |
| US48266XAG07 | 2,13% |
| US48266XAF24 | 1,95% |
| US78397PAD33 | 1,78% |
| XS2763630857 | 1,68% |
| US48266XAD75 | 1,63% |
| US48266XAC92 | 1,52% |
| XS2777443768 | 1,49% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/12/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,78% |
| 1 mes | -0,89% |
| 3 meses | -2,40% |
| 6 meses | +0,22% |
| 1 año | -6,23% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,99% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,05% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,18 | 1,88% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,44% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,95% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,95% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | HSKD |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.771 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1.911 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 991 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 372 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 151 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HSKD?
El nombre de HSKD es HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist)?
El ticker de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) es HSKD.
¿Cuál es el ISIN de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) es IE0009U8IBU8.
¿Cuáles son los gastos de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) es de 10 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.