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Índice | MSCI USA ESG Universal Select Business Screens |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 5,90% |
Apple | 5,62% |
Microsoft Corp. | 4,65% |
Amazon.com, Inc. | 2,25% |
UnitedHealth Group | 1,86% |
Alphabet, Inc. A | 1,68% |
Broadcom Inc. | 1,63% |
Alphabet, Inc. C | 1,46% |
Mastercard, Inc. | 1,41% |
Home Depot | 1,38% |
Estados Unidos | 95,12% |
Irlanda | 2,27% |
Otros | 2,61% |
Tecnología | 36,19% |
Salud | 12,80% |
Servicios financieros | 10,46% |
Consumidor discrecional | 9,81% |
Otros | 30,74% |
YTD | +23,10% |
1 mes | +1,10% |
3 meses | +7,13% |
6 meses | +11,37% |
1 año | +32,00% |
3 años | +30,23% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +40,52% |
2023 | +23,01% |
2022 | -16,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,76 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,76 | 1,30% |
2023 | EUR 0,76 | 1,47% |
2022 | EUR 0,72 | 1,15% |
Volatilidad 1 año | 13,39% |
Volatilidad 3 años | 18,86% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,94% |
Pérdida máxima 3 año | -19,99% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | ESUS | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Bolsa de Londres | GBP | - | ESUSIN | DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Bolsa de Londres | USD | ESUD | ESUD LN ESUDIN | ESUD.L DN59INAV.DE | COMMERZBANK AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 2.637 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |