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Índice | MSCI USA ESG Universal Select Business Screens |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2.688 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de junio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 5,91% |
Apple | 5,62% |
Microsoft Corp. | 4,60% |
Amazon.com, Inc. | 2,19% |
UnitedHealth Group | 1,90% |
Alphabet, Inc. A | 1,69% |
Broadcom Inc. | 1,57% |
Alphabet, Inc. C | 1,48% |
Mastercard, Inc. | 1,41% |
Home Depot | 1,29% |
Estados Unidos | 95,19% |
Irlanda | 2,22% |
Otros | 2,59% |
Tecnología | 36,23% |
Salud | 13,27% |
Servicios financieros | 10,71% |
Consumidor discrecional | 9,40% |
Otros | 30,39% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +23,79% |
1 mes | +2,98% |
3 meses | +5,27% |
6 meses | +14,25% |
1 año | +34,77% |
3 años | +33,31% |
5 años | +109,30% |
Desde el inicio (MAX) | +127,50% |
2023 | +23,01% |
2022 | -16,76% |
2021 | +38,49% |
2020 | +13,54% |
Volatilidad 1 año | 13,37% |
Volatilidad 3 años | 18,80% |
Volatilidad 5 años | 21,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
Pérdida máxima 1 año | -8,95% |
Pérdida máxima 3 año | -19,99% |
Pérdida máxima 5 año | -32,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | ESGS | - - | - - | - |
gettex | EUR | ESGU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ESGU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ESGU | ESGU IM ESGUINE | ESGU.MI 2YBYINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Bolsa de Londres | USD | ESGU | ESGU LN ESGUIN | ESGU.L 2YB0INAV.DE | COMMERZBANK AG |
Bolsa de Londres | GBP | - | ESGS LN ESGUINS | ESGS.L 2YBZINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Bolsa suiza SIX | USD | ESGU | ESGU SE | ||
Bolsa suiza SIX | EUR | - | ESGUINE | 2YBYINAV.DE | COMMERZBANK AG |
XETRA | EUR | ESGU | ESGU GY ESGUINE | ESGU1.DE 2YBYINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 21 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |