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Índice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Energía, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Chevron | 15,42% |
ConocoPhillips | 9,87% |
Enbridge | 6,91% |
Shell | 6,80% |
SLB | 6,78% |
TotalEnergies | 6,65% |
BP | 4,74% |
The Williams Cos | 3,96% |
TC Energy | 3,90% |
Pioneer Natural Resources | 3,83% |
Energía | 99,27% |
Otros | 1,04% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,60% |
1 mes | +3,56% |
3 meses | +12,40% |
6 meses | +7,17% |
1 año | +18,67% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,66% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,01% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,56% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WDEE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WDEE | WDEE IM WDEEINE | WDEE.MI I2P3INAV.DE | Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBX | WEEG | WEEG LN WDEEINS | WEEG.L I2P2INAV.DE | Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | WDEE | WDEE LN WDEEIN | WDEE.L I2P4INAV.DE | Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | WDEE | WDEE SW WDEEIN | WDEE.S I2P4INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | WDEE | WDEE GY WDEEINE | WDEE.DE I2P3INAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | 302 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D) | 6 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |