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TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
26 m
Participaciones
44
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P Global Water. The S&P Global Water index tracks the 50 largest and most liquid listed companies globally that are involved in water related businesses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de septiembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 44
53,41%
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 7,90% |
| XYLEM INC | 7,89% |
| UNITED UTILITIES GRP. PLC | 6,47% |
| SEVERN TRENT ORD | 6,13% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC ORD | 5,61% |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD SHS | 4,13% |
| GEBERIT ORD | 4,12% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 3,96% |
| ECOLAB ORD | 3,85% |
| TETRA TECH ORD | 3,35% |
Sectores
| Industria | 46,13% |
| Servicios públicos | 38,43% |
| Tecnología | 5,83% |
| Materiales básicos | 3,26% |
| Otros | 6,35% |
A partir de 28/7/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,81% |
| 1 mes | -1,44% |
| 3 meses | -4,10% |
| 6 meses | +1,48% |
| 1 año | +3,68% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -8,41% |
| 2022 | -16,90% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,61% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,75% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | H2OA | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | IH20x IX | IH20x.CHI | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IH20XN MM | IH20XN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | H2OA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETF | 1.881 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de H2OA?
El nombre de H2OA es iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) es H2OA.
¿Cuál es el ISIN de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) es IE000CFH1JX2.
¿Cuáles son los gastos de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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