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Patrimonio del fondo | EUR 287 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 4,91% |
Apple | 4,70% |
NVIDIA Corp. | 2,72% |
Amazon.com, Inc. | 2,62% |
Meta Platforms | 1,42% |
Alphabet, Inc. A | 1,36% |
Alphabet, Inc. C | 1,19% |
Visa, Inc. | 1,06% |
UnitedHealth Group | 1,02% |
Mastercard, Inc. | 0,97% |
Tecnología | 26,50% |
Servicios financieros | 12,60% |
Salud | 11,40% |
Consumidor discrecional | 11,40% |
Otros | 38,10% |
YTD | +11,86% |
1 mes | +3,50% |
3 meses | +12,11% |
6 meses | +22,38% |
1 año | +35,23% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,23% |
2023 | +26,91% |
2022 | -21,38% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,06% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,99% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | JGEP | JGEP LN JGEPGBIV | JGEP.L JGEPGBiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | JGEP | JGEPGBIV | JGEPGBiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.950 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5.703 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 4.419 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.079 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.038 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |