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Índice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 271 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Estados Unidos | 83,05% |
Otros | 16,95% |
Otros | 99,92% |
YTD | +1,21% |
1 mes | -0,95% |
3 meses | -0,93% |
6 meses | +2,59% |
1 año | +0,85% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,64% |
2023 | +0,14% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,52% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 2,48% |
2023 | EUR 0,07 | 1,55% |
Volatilidad 1 año | 9,15% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,16% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | ITPD | ITPD IM | ITPD.MI |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.723 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 389 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 287 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C) | 13 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |