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| Índice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 234 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de diciembre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| US91282CML27 | 3,56% |
| US91282CLE92 | 3,34% |
| US91282CBF77 | 3,27% |
| US91282CJY84 | 3,17% |
| US91282CNB36 | 3,11% |
| US91282CGK18 | 3,08% |
| US91282CEZ05 | 3,01% |
| US912828V491 | 2,99% |
| US91282CHP95 | 2,92% |
| US91282CDX65 | 2,91% |
| Estados Unidos | 83,63% |
| Otros | 16,37% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | -4,54% |
| 1 mes | -1,02% |
| 3 meses | +0,60% |
| 6 meses | +1,66% |
| 1 año | -4,93% |
| 3 años | +0,41% |
| 5 años | +10,02% |
| Desde el inicio (MAX) | +20,49% |
| 2024 | +8,07% |
| 2023 | +0,07% |
| 2022 | -7,27% |
| 2021 | +14,57% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,61% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,91 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,91 | 3,32% |
| 2024 | EUR 1,07 | 4,07% |
| 2023 | EUR 1,14 | 4,17% |
| 2022 | EUR 2,13 | 6,72% |
| 2021 | EUR 1,00 | 3,50% |
| Volatilidad 1 año | 9,20% |
| Volatilidad 3 años | 8,99% |
| Volatilidad 5 años | 9,78% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,20 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,16% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,45% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,28% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBY | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBY | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TIPS | TIPS IM INSYBYE | BRTIPS.MI INSYBYEiv.OQ | Banca Sella Flow Traders Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | TIPS | TIPS LN INSYBY | SPTIPS.L INSYBYiv.OQ | DRW Flow Traders Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | UTIP | UTIP LN INSYBYP | UTIP.L INSYBYPiv.OQ | DRW Flow Traders Virtu |
| Bolsa suiza SIX | USD | TIPS | TIPS SW INSYBY | ISTIPS.S INSYBYiv.OQ | Flow Traders Virtu |
| XETRA | EUR | SYBY | SYBY GY INSYBYE | SYBY.DE INSYBYEiv.OQ | Flow Traders |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.192 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 458 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |