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Índice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 2.717 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Estados Unidos | 83,05% |
Otros | 16,95% |
Otros | 99,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,72% |
1 mes | +0,47% |
3 meses | +0,93% |
6 meses | +2,16% |
1 año | +1,54% |
3 años | +7,42% |
5 años | +14,60% |
Desde el inicio (MAX) | +113,09% |
2023 | +0,17% |
2022 | -6,90% |
2021 | +14,29% |
2020 | +1,89% |
Volatilidad 1 año | 8,81% |
Volatilidad 3 años | 10,67% |
Volatilidad 5 años | 9,85% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -5,26% |
Pérdida máxima 3 año | -15,36% |
Pérdida máxima 5 año | -15,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,15% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUST | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUST | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | O002 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTPN MM | IDTPN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | ITPS | ITPS IM INAVTIPE | ITPS.MI 0TM3INAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | TPSA | TPSA NA INAVTIPE | TIPS.AS 0TM3INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDTP | IDTP LN INAVTIPU | IDTP.L 0TM7INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | ITPS | ITPS LN INAVTIPP | ITPS.L ITPSGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | ITPS | ITPS SE INAVTIPU | ITPS.S 0TM7INAV.DE | |
XETRA | EUR | IUST | IUST GY INAVTIPE | IUST.DE 0TM3INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 389 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C) | 13 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |