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| Índice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.370 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2006 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| US91282CNS60 | 3,60% |
| US91282CML27 | 3,49% |
| US91282CLE92 | 3,25% |
| US91282CPH87 | 3,18% |
| US91282CNB36 | 3,07% |
| US91282CDX65 | 3,07% |
| US91282CGK18 | 3,07% |
| US91282CJY84 | 3,06% |
| US912828ZZ63 | 3,03% |
| US91282CCM10 | 2,93% |
| Estados Unidos | 83,05% |
| Otros | 16,95% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +1,23% |
| 1 mes | -1,69% |
| 3 meses | +0,22% |
| 6 meses | -0,67% |
| 1 año | +2,59% |
| 3 años | +3,22% |
| 5 años | +8,45% |
| Desde el inicio (MAX) | +116,80% |
| 2025 | -5,52% |
| 2024 | +8,20% |
| 2023 | +0,17% |
| 2022 | -6,90% |
| Volatilidad 1 año | 7,34% |
| Volatilidad 3 años | 8,23% |
| Volatilidad 5 años | 9,66% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,36% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,10% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,36% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,15% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUST | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IUST | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | O002 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTPN MM | IDTPN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | ITPS | ITPS IM INAVTIPE | ITPS.MI 0TM3INAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TPSA | TPSA NA INAVTIPE | TIPS.AS 0TM3INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IDTP | IDTP LN INAVTIPU | IDTP.L 0TM7INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | ITPS | ITPS LN INAVTIPP | ITPS.L ITPSGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | ITPS | ITPS SE INAVTIPU | ITPS.S 0TM7INAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUST | IUST GY INAVTIPE | IUST.DE 0TM3INAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 445 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 197 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |