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Índice | JP Morgan Green Social Sustainable Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 95,75% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,08% |
1 mes | -1,17% |
3 meses | -1,30% |
6 meses | +3,90% |
1 año | +1,05% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,91% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,60% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,18% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JGNE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JEGN | JEGN IM JEGNEUIV | JEGN.MI JEGNEUiv.P | |
Bolsa suiza SIX | EUR | JEGN | JEGN SW JEGNEUIV | JEGN.S JEGNEUiv.P | |
XETRA | EUR | JGNE | JGNE GY JEGNEUIV | JGNE.DE JEGNEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.231 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.180 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.982 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.741 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.522 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |