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Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.529 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 93,75% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,90% |
1 mes | -1,07% |
3 meses | -0,64% |
6 meses | +4,27% |
1 año | +0,22% |
3 años | -11,62% |
5 años | -7,94% |
Desde el inicio (MAX) | -7,20% |
2023 | +4,42% |
2022 | -13,55% |
2021 | -2,60% |
2020 | +3,86% |
Volatilidad 1 año | 8,06% |
Volatilidad 3 años | 8,99% |
Volatilidad 5 años | 7,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -5,15% |
Pérdida máxima 3 año | -17,23% |
Pérdida máxima 5 año | -17,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AGGH | AGGH IM | BJYJ9M0 | |
Euronext Amsterdam | EUR | AGGH | AGGH NA | ||
Bolsa suiza SIX | EUR | AGGH | AGGH SE INAVAGHE | AGGH.S 0Q5DINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNA | EUNA GY INAVAGHE | EUNA.DE 0Q5DINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 551 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - EUR Hedged (C) | 91 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 32 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |