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Índice | FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,42% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de mayo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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SEGRO | 19,19% |
Land Securities Group | 8,10% |
The British Land | 7,19% |
LondonMetric Property | 6,93% |
The Unite Group | 6,40% |
Tritax Big Box REIT | 6,29% |
Derwent London | 4,44% |
Big Yellow Group | 4,10% |
Shaftesbury Capital | 3,65% |
Safestore Holdings | 3,12% |
Reino Unido | 92,12% |
country-gg | 4,22% |
Otros | 3,66% |
Inmobiliario | 95,31% |
Otros | 4,69% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -9,64% |
1 mes | -2,85% |
3 meses | -11,35% |
6 meses | -8,09% |
1 año | -4,34% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -24,85% |
2023 | +8,07% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,73% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,71% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UKPH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UKPH | UKPH GY INAVUKP1 | UKPH.DE F9YEEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Property UCITS ETF | 699 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 145 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |