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Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE000GNOSM10
|Ticker GXPE
TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 15 m
Fecha de inicio
13 de enero de 2026
Participaciones
235
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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El Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI World Private Equity Return Tracker. El índice MSCI World Private Equity Return Tracker Index sigue la evolución del mercado de capital riesgo a través de acciones líquidas que cotizan en bolsa. Basado en datos del MSCI Private Capital Universe, el índice reproduce los sectores, regiones y estilos de inversión típicos de las inversiones de capital riesgo. El objetivo es hacer accesible el perfil de riesgo/rentabilidad del capital riesgo con la liquidez del mercado de valores público.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Private Equity Return Tracker |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de enero de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Goldman Sachs |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agente pagador suizo | Goldman Sachs Bank AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 235
37,70%
| USA, BILLS 0% 31DEC2026, USD (182D) | 6,83% |
| AMD | 5,02% |
| Applied Materials, Inc. | 3,71% |
| 0% BILL 10/12/2026 USD | 3,46% |
| Eli Lilly & Co. | 3,38% |
| GE Vernova | 3,35% |
| Broadcom Inc. | 3,21% |
| Palantir Technologies, Inc. | 3,01% |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2,92% |
| Marvell Technology | 2,81% |
Países
| Estados Unidos | 97,97% |
| Otros | 2,03% |
Sectores
| Tecnología | 29,15% |
| Finanzas | 19,74% |
| Soberano | 15,20% |
| Cuidado de la salud | 12,50% |
| Otros | 23,41% |
A partir de 27/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -2,36% |
| 3 meses | +3,23% |
| 6 meses | +15,89% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,62% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | GXPE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GSPE | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | GSPP | |||
| Bolsa de Londres | USD | GSPE | |||
| Bolsa suiza SIX | CHF | GSPE | |||
| XETRA | EUR | GXPE |
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| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 86 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GXPE?
El nombre de GXPE es Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) es GXPE.
¿Cuál es el ISIN de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) es IE000GNOSM10.
¿Cuáles son los gastos de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) es de 15 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.