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Patrimonio del fondo | EUR 49 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de septiembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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MICROSOFT CORP | 4,79% |
AMAZON.COM INC | 2,56% |
NVIDIA CORP | 1,97% |
ALPHABET INC A | 1,40% |
ALPHABET INC C | 1,29% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,22% |
VISA INC | 1,06% |
EXXON MOBIL CORP | 1,00% |
TESLA INC | 1,00% |
MASTERCARD INC -A | 0,94% |
Tecnología | 24,86% |
Servicios financieros | 12,63% |
Salud | 11,71% |
Consumidor discrecional | 11,40% |
Otros | 39,40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +17,97% |
1 mes | +4,67% |
3 meses | +2,59% |
6 meses | +5,04% |
1 año | +13,63% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,18% |
2022 | -12,71% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,52% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,19 | 0,59% |
2022 | EUR 0,35 | 0,97% |
Volatilidad 1 año | 12,55% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,53% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRGD | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JRGDEUIV | JRGDEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | - | JRDG LN JRGDGBIV | JRDG.L JRGDGBiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | JRDG | JRDG LN JRGDGBIV | JRDG.L JRGDGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JRGD | JRGD LN JRGDUSIV | JRGD.L JRGDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRGD | JRGD GY JRGDEUIV | JRGD.DE JRGDEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 2.346 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |