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Patrimonio del fondo | EUR 2.300 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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APPLE INC | 4,91% |
MICROSOFT CORP | 4,32% |
AMAZON.COM INC | 2,36% |
NVIDIA CORP | 2,00% |
ALPHABET INC A | 1,42% |
ALPHABET INC C | 1,31% |
META PLATFORMS INC A | 1,21% |
TESLA INC | 1,20% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,09% |
EXXON MOBIL CORP | 1,08% |
Tecnología | 24,37% |
Servicios financieros | 12,63% |
Salud | 12,01% |
Consumidor discrecional | 11,53% |
Otros | 39,46% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +15,82% |
1 mes | +6,28% |
3 meses | +1,71% |
6 meses | +5,61% |
1 año | +10,84% |
3 años | +36,62% |
5 años | +75,30% |
Desde el inicio (MAX) | +74,39% |
2022 | -12,40% |
2021 | +34,36% |
2020 | +6,95% |
2019 | +31,07% |
Volatilidad 1 año | 12,96% |
Volatilidad 3 años | 15,30% |
Volatilidad 5 años | 18,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
Pérdida máxima 1 año | -7,76% |
Pérdida máxima 3 año | -16,92% |
Pérdida máxima 5 año | -33,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JREG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | JREG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JREG | JREG IM JREGEUIV | JREG.MI JREGEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JREGEUIV | JREGEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | JGRE | JREGGBIV | JREGGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JREG | JREG LN JREGUSIV | JREG.L JREGUSiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | - | JGRE LN JREGGBIV | JGRE.L JREGGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JREG | JREG SW JREGUSIV | JREG.S JREGUSiv.P | |
XETRA | EUR | JREG | JREG GY JREGEUIV | JREG.DE JREGEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 48 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |