TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
4 m
Participaciones
615
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power. The Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index tracks fixed income securities issued in Euro to fund projects with direct environmental benefits. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,81% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de agosto de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 615
16,61%
| FR0013234333 | 3,74% |
| FR0014002JM6 | 1,79% |
| EU000A3K4C42 | 1,70% |
| IT0005508590 | 1,68% |
| EU000A3K4DM9 | 1,61% |
| NL0013552060 | 1,50% |
| BE0000346552 | 1,20% |
| EU000A3K4DW8 | 1,18% |
| DE0001030740 | 1,13% |
| IT0005438004 | 1,08% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,02% |
| 1 mes | -1,24% |
| 3 meses | -0,81% |
| 6 meses | +5,62% |
| 1 año | +3,70% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,22% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,81% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,53% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUP | CBUP GY INAVCB11 | CBUP.DE IYJYEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 96 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBUP?
El nombre de CBUP es iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) es CBUP.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) es IE000IZO7033.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.