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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 32 Mio.
Auflagedatum
3 de agosto de 2022
Positionen
788
Übersicht
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El iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power. The Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index tracks fixed income securities issued in Euro to fund projects with direct environmental benefits. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Fondsgröße | EUR 32 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Sí |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 de agosto de 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 octubre |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Desconocido |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 21,1% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 788
13,25%
Sektoren
| Finanzas | 46,62% |
| Soberano | 29,47% |
| Servicios públicos | 14,21% |
| Industria | 5,41% |
| Otros | 4,29% |
Stand: 31/8/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,00% |
| 1 Monat | +0,28% |
| 3 Monate | -1,77% |
| 6 Monate | -2,02% |
| 1 Jahr | -2,62% |
| 3 Jahre | +9,48% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -2,88% |
| 2025 | +1,14% |
| 2024 | +2,37% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,86% |
| Volatilität 3 Jahre | 4,26% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,68 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,69% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,69% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,04% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUP | CBUP GY INAVCB11 | CBUP.DE IYJYEUR=INAV |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 69 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) hat die Valorennummer 120512098.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE000IZO7033.
Wieviel kostet der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 30m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.