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Índice | S&P 500 ESG+ |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 5.454 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC BANK PLC |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 10,13% |
Microsoft Corp. | 9,48% |
NVIDIA Corp. | 8,41% |
Alphabet, Inc. A | 2,79% |
Alphabet, Inc. C | 2,30% |
Eli Lilly & Co. | 2,13% |
Tesla | 2,04% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,77% |
UnitedHealth Group | 1,56% |
Exxon Mobil Corp. | 1,53% |
Estados Unidos | 96,16% |
Irlanda | 2,07% |
Otros | 1,77% |
Tecnología | 38,29% |
Salud | 12,60% |
Servicios financieros | 10,76% |
Consumidor discrecional | 7,90% |
Otros | 30,45% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +34,74% |
1 mes | +3,64% |
3 meses | +15,46% |
6 meses | +15,41% |
1 año | +35,80% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +41,67% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,20% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,13% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | S500 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | S500 IM IMS500IV | S500.MI IMS500INAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | U500 | U500 NA | S500.AS | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | S500 | S500 FP IMS500IV | S500.PA IMS500INAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | F500 | F500 SW | F500.S | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | F500 | F500 GY IMS500IV | F500.DE IMS500INAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.092 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 9.000 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.230 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 7.914 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 4.987 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |