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State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)
ISIN IE000NAFAKL6
|Ticker SPPB
ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 0 m
Fecha de inicio
16 de marzo de 2026
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos CLO (obligaciones de préstamos garantizados) denominados en euros con calificaciones AAA (al menos el 85 %) y AA (hasta el 15 %). Cobertura de divisas frente al dólar estadounidense (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | State Street Blackstone Euro AAA CLO (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +1,49% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +197,82% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,29% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | SPPB | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.206 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4.969 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF USD Hedged Acc | 4.676 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.330 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.314 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPPB?
El nombre de SPPB es State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ticker de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) es SPPB.
¿Cuál es el ISIN de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ISIN de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) es IE000NAFAKL6.
¿Cuáles son los gastos de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.