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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
38 m
Participaciones
206
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. The MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select index tracks stocks from emerging countries worldwide which are selected according to the value factor strategy and ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI Emerging Markets index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 206
30,52%
| TWN SEMICONT MAN ORD | 8,54% |
| TENCENT HLDGS. LTD | 2,88% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,87% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 2,74% |
| MAHINDRA MAHNDRA ORD | 2,64% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 2,45% |
| SAMSUNG ELECTR ORD | 2,17% |
| HINDUSTAN UNILEVER ORD A | 2,10% |
| UNITED MICRO ORD | 2,07% |
| KIA CORPORATION ORD | 2,06% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/8/23
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,37% |
| 1 mes | +2,34% |
| 3 meses | +1,58% |
| 6 meses | +3,50% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,50% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,80% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | HEVS | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | H41E | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H41E | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | HEMV | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | HEVS | HEVS LN | ||
| Bolsa de Londres | USD | HEMV | HEMV LN |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de H41E?
El nombre de H41E es HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) es H41E.
¿Cuál es el ISIN de HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) es IE000NVVIF88.
¿Cuáles son los gastos de HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) es de 38 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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