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Tasa de inversión mensual:

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

ISIN IE00BG0SKF03

 | 

Ticker 5MVL

TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
187 m
Participaciones
181
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) replica el índice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. The MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index tracks emerging market companies, which are selected for their greater value compared to other companies. The following indicators are used: a comparison of the share price with the estimated future profits, the share price relative to the book value of the company and the enterprise value of a company in relation to its operating cash flow.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,40% p.a.. El iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) es el único ETF que sigue el índice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) tiene 187m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 6 de diciembre de 2018 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 187 m
Gastos corrientes
0,40% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
12,11%
Fecha de inicio/ de cotización 6 de diciembre de 2018
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 181
28,09%
Taiwan Semicon Mfg
5,18%
Kia
3,03%
Hyundai Motor
2,85%
China Construction Bank
2,81%
Petroleo Brasileiro
2,55%
Hon Hai Precision
2,48%
ICBC
2,44%
Bank of China
2,43%
Vale
2,25%
United Microelectronics
2,07%

Países

China
27,41%
Corea del Sur
19,19%
Taiwán
12,38%
India
10,86%
Otros
30,16%
Muestra más

Sectores

Servicios financieros
23,75%
Tecnología
16,33%
Consumidor discrecional
10,25%
Energía
7,38%
Otros
42,29%
Muestra más
A partir de 29/2/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +6,62%
1 mes +1,12%
3 meses +12,45%
6 meses +10,69%
1 año +15,58%
3 años +5,93%
5 años +27,48%
Desde el inicio (MAX) +43,01%
2023 +14,93%
2022 -10,46%
2021 +13,49%
2020 -1,53%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 12,11%
Volatilidad 3 años 13,86%
Volatilidad 5 años 16,45%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,28
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,14
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,30
Pérdida máxima 1 año -7,11%
Pérdida máxima 3 año -20,27%
Pérdida máxima 5 año -32,81%
Pérdida máxima desde el inicio -32,81%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 5MVL -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR 5MVL -
-
-
-
-
Bolsa de Londres USD EMVL EMVL LN
INAVEMVU
EMVL.L
EQGMINAV.DE
XETRA EUR 5MVL 5MVL GY
INAVEMVE
5MVL.DE
0X2LINAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) 33 0,35% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de 5MVL?

El nombre de 5MVL es iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

El ticker de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) es 5MVL.

¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

El ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) es IE00BG0SKF03.

¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) es de 187 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.