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TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2.659 m
Fecha de inicio
3 de julio de 2023
Participaciones
59
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El HANetf Future of Defence UCITS ETF replica el índice EQM Future of Defence. El índice EQM Future of Defence sigue la evolución de empresas de todo el mundo dedicadas a la industria militar o de defensa.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | EQM Future of Defence |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.659 m |
| Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,13% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de julio de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 1 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone |
| Agente pagador suizo | Helvitsche Bank |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf Future of Defence UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 59
49,29%
| Safran SA | 5,62% |
| BAE Systems | 5,30% |
| Lockheed Martin | 5,24% |
| Palo Alto Networks | 5,12% |
| Northrop Grumman | 5,07% |
| Cisco Systems, Inc. | 4,97% |
| RTX | 4,74% |
| General Dynamics | 4,56% |
| Rheinmetall AG | 4,56% |
| L3Harris Technologies | 4,11% |
Países
| Estados Unidos | 57,68% |
| Francia | 9,79% |
| Reino Unido | 7,45% |
| Alemania | 5,46% |
| Otros | 19,62% |
Sectores
| Industria | 65,96% |
| Tecnología | 25,25% |
| Otros | 8,79% |
A partir de 27/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,98% |
| 1 mes | -5,50% |
| 3 meses | -5,12% |
| 6 meses | -0,60% |
| 1 año | +28,13% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +133,15% |
| 2025 | +37,26% |
| 2024 | +40,79% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,13% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,24% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NATON MF NATOEUIV | NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext París | EUR | NATO | NATO FP NATOEUIV | NATO.PA NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBX | NATP | NATP LN NATOEUIV | NATP.L NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | USD | NATO | NATO LN NATOEUIV | NATO.L NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa suiza SIX | CHF | NATO | NATO SW NATOEUIV | NATO.S NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 113 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASWC?
El nombre de ASWC es HANetf Future of Defence UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de HANetf Future of Defence UCITS ETF?
El ticker de HANetf Future of Defence UCITS ETF es ASWC.
¿Cuál es el ISIN de HANetf Future of Defence UCITS ETF?
El ISIN de HANetf Future of Defence UCITS ETF es IE000OJ5TQP4.
¿Cuáles son los gastos de HANetf Future of Defence UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf Future of Defence UCITS ETF asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf Future of Defence UCITS ETF?
HANetf Future of Defence UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf Future of Defence UCITS ETF?
El tamaño del fondo de HANetf Future of Defence UCITS ETF es de 2.659 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.