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Índice | FTSE China 50 |
Foco de la inversión | Acciones, China, Grande |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Meituan | 10,52% |
Tencent Holdings Ltd. | 8,33% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 7,97% |
China Construction Bank Corp. | 6,06% |
Xiaomi Corp. | 5,58% |
JD.com, Inc. | 5,21% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4,15% |
Bank of China Ltd. | 4,09% |
Trip.com Group Ltd. | 4,01% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 3,97% |
China | 97,02% |
Islas Caimán | 1,37% |
Otros | 1,61% |
Consumidor discrecional | 35,55% |
Servicios financieros | 28,93% |
Telecomunicaciones | 16,89% |
Tecnología | 5,58% |
Otros | 13,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -2,89% |
1 mes | -1,60% |
3 meses | +0,54% |
6 meses | +17,83% |
1 año | +41,76% |
3 años | -6,57% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,04% |
2024 | +39,56% |
2023 | -16,77% |
2022 | -15,03% |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 27,89% |
Volatilidad 3 años | 30,93% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -15,40% |
Pérdida máxima 3 año | -41,12% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 7JC0 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FXACN MM | FXACN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | FXAC | FXAC NA | FXAC.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares China Large Cap UCITS ETF | 568 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |