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Índice | FTSE China 50 |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 626 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de octubre de 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Tencent Holdings Ltd. | 9,18% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 8,58% |
Meituan | 8,43% |
China Construction Bank Corp. | 6,20% |
Xiaomi Corp. | 5,46% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4,85% |
Bank of China Ltd. | 4,16% |
JD.com, Inc. | 4,12% |
Trip.com Group Ltd. | 4,04% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 3,86% |
China | 97,21% |
Islas Caimán | 1,22% |
Otros | 1,57% |
Consumidor discrecional | 33,36% |
Servicios financieros | 30,59% |
Telecomunicaciones | 17,68% |
Tecnología | 5,46% |
Otros | 12,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,03% |
1 mes | +4,75% |
3 meses | +3,62% |
6 meses | +37,22% |
1 año | +55,05% |
3 años | +0,66% |
5 años | -7,25% |
Desde el inicio (MAX) | +250,46% |
2024 | +39,34% |
2023 | -16,58% |
2022 | -15,07% |
2021 | -14,06% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,17% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,90 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,90 | 3,27% |
2024 | EUR 1,90 | 3,05% |
2023 | EUR 1,56 | 2,04% |
2022 | EUR 1,91 | 2,08% |
2021 | EUR 1,66 | 1,52% |
Volatilidad 1 año | 27,48% |
Volatilidad 3 años | 30,99% |
Volatilidad 5 años | 29,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,05 |
Pérdida máxima 1 año | -15,31% |
Pérdida máxima 3 año | -39,54% |
Pérdida máxima 5 año | -54,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -68,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | FXC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDFXN MM | IDFXN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | FXC | FXC IM INAVFXCE | FXC.MI FXCINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | FXC | FXC NA INAVFXCE | FXC.AS FXCINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDFX | IDFX LN INAVFXCU | IDFX.L FXCUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | FXC LN INAVFXCP | FXC.L FXCGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | FXC | FXC SE INAVFXCU | FXC.S FXCUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQC | IQQC GY INAVFXCP | IQQC.DE FXCGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Acc) | 17 | 0,74% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |