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| Índice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Foco de la inversión | Bonos, INR, India, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 46 m |
| Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de septiembre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Nippon Life India Asset Mgmt (Singapore) PTE. LTD |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| IN0020230085 | 4,67% |
| IN0020250091 | 4,32% |
| IN0020240126 | 4,14% |
| IN0020250026 | 3,87% |
| IN0020230077 | 3,83% |
| IN0020240019 | 3,76% |
| IN0020230051 | 3,75% |
| IN0020220029 | 3,62% |
| IN0020210244 | 3,54% |
| IN0020220102 | 3,51% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -1,07% |
| 1 mes | -1,82% |
| 3 meses | +4,12% |
| 6 meses | +2,72% |
| 1 año | -5,23% |
| 3 años | +0,35% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -7,28% |
| 2025 | -10,64% |
| 2024 | +12,33% |
| 2023 | +2,60% |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 8,12% |
| Volatilidad 3 años | 7,29% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,97% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,97% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XIGB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XIGB | XIGB IM XIGBEUIV | XIGB.MI XIGBEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XIGB | XIGB LN XIGBUSIV | XIGB.L XIGBUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XIGB | XIGB GY | XIGB.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 518 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc | 85 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |