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| Índice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Foco de la inversión | Bonos, INR, India, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de septiembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| IN0020230085 | 4,85% |
| IN0020230051 | 4,70% |
| IN0020240126 | 4,50% |
| IN0020240019 | 4,27% |
| IN0020230077 | 4,13% |
| IN0020220029 | 3,72% |
| IN0020220086 | 3,69% |
| IN0020220102 | 3,54% |
| IN0020210244 | 3,48% |
| IN0020220151 | 3,46% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | -11,26% |
| 1 mes | -2,77% |
| 3 meses | -0,87% |
| 6 meses | -4,89% |
| 1 año | -11,43% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,87% |
| 2024 | +12,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilidad 1 año | 8,12% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,09% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,09% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TIGA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TIGA | TIGA IM TIGAEUIV | TIGA.MI | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | TIGA | TIGA GY TIGAEUIV | TIGA.DE | Flow Traders B.V. |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 613 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C 1C | 48 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |