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Índice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
Foco de la inversión | Bonos, INR, India, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 508 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IN0020220086 | 4,37% |
IN0020230085 | 4,16% |
IN0020220102 | 4,15% |
IN0020230077 | 4,05% |
IN0020220060 | 4,03% |
IN0020220029 | 4,02% |
IN0020220011 | 4,02% |
IN0020210244 | 3,96% |
IN0020210194 | 3,92% |
IN0020200252 | 3,90% |
India | 65,37% |
Otros | 34,63% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,34% |
1 mes | +1,11% |
3 meses | +3,40% |
6 meses | +4,05% |
1 año | +7,53% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,84% |
2023 | +2,97% |
2022 | -3,46% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,52 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,52 | 6,33% |
2023 | EUR 0,51 | 6,09% |
2022 | EUR 0,36 | 4,00% |
Volatilidad 1 año | 5,84% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,49% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TIGR | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | TIGG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TIGR | TIGR IM TIGREUIV | TIGR.MI | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | TIGG | TIGG LN NA | TIGG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | TIGR | TIGR LN NA | TIGR.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | TIGR | TIGR SW TIGREUIV | TIGR.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | TIGR | TIGR GY TIGREUIV | TIGRG.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc | 135 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | 59 | 0,38% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |