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| Índice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Foco de la inversión | Bonos, INR, India, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 516 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | First Independent Fund Services LTD |
| Agente pagador suizo | NPB Neue Privat Bank AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| IN0020250026 | 4,65% |
| IN0020250091 | 4,57% |
| IN0020230051 | 4,36% |
| IN0020240126 | 3,92% |
| IN0020230085 | 3,67% |
| IN0020230077 | 3,57% |
| IN0020220086 | 3,23% |
| IN0020240019 | 3,22% |
| IN0020210095 | 3,20% |
| IN0020200252 | 3,17% |
| India | 65,37% |
| Otros | 34,63% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -4,68% |
| 1 mes | -3,81% |
| 3 meses | -0,90% |
| 6 meses | -2,95% |
| 1 año | -8,19% |
| 3 años | -3,26% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,45% |
| 2025 | -10,73% |
| 2024 | +12,00% |
| 2023 | +2,84% |
| 2022 | -3,34% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,86% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,19 | 2,56% |
| 2025 | EUR 0,51 | 6,07% |
| 2024 | EUR 0,53 | 6,53% |
| 2023 | EUR 0,51 | 6,08% |
| 2022 | EUR 0,36 | 4,00% |
| Volatilidad 1 año | 8,78% |
| Volatilidad 3 años | 7,74% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,93 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,85% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,76% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,76% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TIGR | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | TIGG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TIGR1N MM TIGREUIV | TIGR1N.MX | Flow Traders B.V. |
| Bolsa Italiana | EUR | TIGR | TIGR IM TIGREUIV | TIGR.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | TIGG | TIGG LN NA | TIGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | TIGR | TIGR LN NA | TIGR.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | TIGR | TIGR SW TIGREUIV | TIGR.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | TIGR | TIGR GY TIGREUIV | TIGRG.DE | Flow Traders B.V. |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc | 84 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | 46 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |