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| Índice | Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR |
| Patrimonio del fondo | EUR 32 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,66% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de marzo de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| XS3199981104 | 5,89% |
| XS3201283317 | 5,85% |
| DE000BU0E246 | 4,70% |
| FR0128983980 | 4,70% |
| FR0129132694 | 4,40% |
| XS3194917830 | 4,39% |
| DE000BU0E261 | 4,11% |
| FR0010916924 | 3,55% |
| DE000BU22049 | 3,54% |
| DE000BU0E253 | 3,53% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| YTD | +0,38% |
| 1 mes | +0,19% |
| 3 meses | +0,57% |
| 6 meses | +0,95% |
| 1 año | +2,11% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,35% |
| 2025 | +2,12% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 0,66% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,18 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,19% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,19% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BCFH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SHORT | SHORT IM SHORTEIV | SHORT.MI SHORTEURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SHORT | |||
| XETRA | EUR | BCFH | BCFH GY SHORTEIV | BCFH.DE SHORTEURINAV=SOLA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 18.910 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 2.771 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.212 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |
| BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc | 502 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc | 231 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |