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Patrimonio del fondo | EUR 362 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 6,89% |
Apple | 5,80% |
NVIDIA | 4,55% |
Amazon com | 3,55% |
Alphabet, Inc. C | 2,50% |
Meta Platforms | 2,12% |
Eli Lilly & Co | 1,57% |
Tesla | 1,29% |
UnitedHealth Group | 1,29% |
JPMorgan Chase | 1,25% |
Estados Unidos | 96,08% |
Irlanda | 1,39% |
Otros | 2,53% |
Tecnología | 36,14% |
Salud | 13,98% |
Servicios financieros | 10,21% |
Consumidor discrecional | 10,19% |
Otros | 29,48% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,14% |
1 mes | -4,36% |
3 meses | +1,74% |
6 meses | +15,10% |
1 año | +17,41% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,37% |
2023 | +22,01% |
2022 | -24,55% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,98% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,93% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUC | CBUC GY INVUESG1 | CBUC.DE CXPJEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.442 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.377 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.067 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.806 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.607 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |